Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4174 | Symbol: KLMN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF (ISIN: US46138G4174) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,8), KBV (5,3), KUV (3,4) und KCV (17,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 320,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 26,6%, die Bruttomarge liegt bei 56,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 65,2% sowie eine Volatilität von 38,7% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 29,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 227 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.