Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4257 | Symbol: QQLV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF (ISIN: US46138G4257) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,3), KBV (4,4), KUV (2,9) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 61,7% sowie Analystenschätzungen von 11,8% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 39,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4%, einen Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,8%, eine Gewinnvolatilität von 22,5% sowie eine Kursvolatilität von 26,7% (3M) und 25,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 6,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF ist Cintas Corporation mit einem Gewicht von 5,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).