Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0003RA2ZR3 | Symbol: FASA.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted (ISIN: IE0003RA2ZR3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,7% sowie Analystenschätzungen von 10,0% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 56,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,9%, ein Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 109,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco FTSE All Share Screened & Tilted
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein positives Kurspotenzial von 9,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 4,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.