Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0003RA2ZR3  |  Symbol: FASA.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted (ISIN: IE0003RA2ZR3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 191,6% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 57,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8%, ein Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,4%, die Gewinnvolatilität bei 66,3%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco FTSE All Share Screened & Tilted

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 85,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ist GSK plc mit einem Gewicht von 6,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.