Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BN7J5Z03 | Symbol: FASE.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted (ISIN: IE00BN7J5Z03) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,9), KUV (1,1) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 81,6% sowie Analystenschätzungen von 10,9% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 63,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,0%, ein Verschuldungsgrad von 50,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,0%, die Gewinnvolatilität bei 51,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 26,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,8%, das 12-Monats-Momentum 13,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco FTSE All Share Screened & Tilted
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco FTSE All Share Screened & Tilted ist Barclays PLC mit einem Gewicht von 10,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco FTSE All Share Screened & Tilted als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.