Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYYXBF44 | Symbol: EHDL.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility (ISIN: IE00BYYXBF44) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,84 wird die Bewertung des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (10,4), Kurs/Buchwert (1,1), Kurs/Umsatz (1,1) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,7) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 306,4% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 16,2%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 46,5% sowie eine Kursvolatilität von 26,3% (3M) und 23,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,50 zeigt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,8%, das 12-Monats-Momentum 5,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 29,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ist Novatek Microelectronics Corp. mit einem Gewicht von 4,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.