Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYYXBF44 | Symbol: EHDL.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility (ISIN: IE00BYYXBF44) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,74 wird die Bewertung des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,2), KBV (1,2), KUV (0,9) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,1% sowie Analystenschätzungen von 5,6% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 37,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,8%, ein Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 38,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,0% (3M) und 26,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,48 zeigt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 10,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 29,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ist Novatek Microelectronics Corp. mit einem Gewicht von 1,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 205 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.