Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B23D9570 | Symbol: 6PSK.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (ISIN: IE00B23D9570) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt die Bewertung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,3), KUV (1,0) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,6% sowie Prognosen von 21,6% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 40,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,0%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 58,6% sowie eine Volatilität von 54,8% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,4%, das 12-Monats-Momentum 126,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco FTSE RAFI Emerging Markets
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco FTSE RAFI Emerging Markets?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 40,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco FTSE RAFI Emerging Markets am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 23,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 219 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco FTSE RAFI Emerging Markets?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco FTSE RAFI Emerging Markets als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).