Invesco Global Clean Energy UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLRB0242 | Symbol: G1CE.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Global Clean Energy (ISIN: IE00BLRB0242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Invesco Global Clean Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (9,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco Global Clean Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 344,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 211,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 48,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Invesco Global Clean Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von 0,7%, eine Bruttomarge von 26,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1%, ein Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,6%, die Gewinnvolatilität 87,5%; die Kursvolatilität liegt bei 58,2% (3M) und 52,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Invesco Global Clean Energy ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 34,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Clean Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Clean Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Clean Energy ein positives Kurspotenzial von 31,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Clean Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Clean Energy liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 17,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Global Clean Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Clean Energy ist Voltronic Power Technology Corp. mit einem Gewicht von 1,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 122 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Clean Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Clean Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Clean Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.