Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLRB0242 | Symbol: G1CE.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Global Clean Energy (ISIN: IE00BLRB0242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Invesco Global Clean Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (1,6), KUV (1,3) und KCV (8,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Global Clean Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 394,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 49,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 63,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Invesco Global Clean Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3%, eine Nettogewinnmarge von -8,1%, eine Bruttomarge von 25,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,6%, ein Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,3%, die Gewinnvolatilität 110,2%; die Kursvolatilität liegt bei 48,5% (3M) und 53,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,9%, ein 12-Monats-Momentum von 0,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Clean Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Clean Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Clean Energy ein positives Kurspotenzial von 45,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Clean Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Clean Energy liegt auf USA mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Global Clean Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Clean Energy ist SES AI Corporation mit einem Gewicht von 1,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 131 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Clean Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Clean Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Clean Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.