Invesco Global Listed Private Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1180 | Symbol: PSP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Global Listed Private Equity ETF (ISIN: US46137V1180) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Listed Private Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Invesco Global Listed Private Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (0,0), KUV (2,4) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 430,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,1% sowie Prognosen von 9,7% für das EPS-Wachstum und 13,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 104,7%, die Bruttomarge beträgt 63,9% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97711,1%, einen Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 53,2%, eine Gewinnvolatilität von 161,8% sowie eine Volatilität von 31,7% (3M) und 34,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco Global Listed Private Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum -25,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Listed Private Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Listed Private Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 30,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Listed Private Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Global Listed Private Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Listed Private Equity ETF ist Partners Group Holding AG mit einem Gewicht von 3,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 65 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Listed Private Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.