Invesco Global Listed Private Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1180 | Symbol: PSP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Global Listed Private Equity ETF (ISIN: US46137V1180) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Listed Private Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Invesco Global Listed Private Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,9), KBV (1,4), KUV (2,1) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 286,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 31,0% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 14,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 216,6%, die Bruttomarge beträgt 74,4% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,0%, einen Verschuldungsgrad von 29,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 67,8%, die Gewinnvolatilität 130,0%; die Kursvolatilität liegt bei 37,1% (3M) und 35,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 5,0%, ein 12-Monats-Momentum von -13,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Listed Private Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Listed Private Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Listed Private Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 51,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Global Listed Private Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Listed Private Equity ETF ist 3i Group plc mit einem Gewicht von 4,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 82 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Listed Private Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.