Invesco Global Listed Private Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1180 | Symbol: PSP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Global Listed Private Equity ETF (ISIN: US46137V1180) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Listed Private Equity ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Invesco Global Listed Private Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,4), KUV (2,6) und KCV (5,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 308,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 180,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 39,6%, eine Bruttomarge von 68,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,9%, ein Verschuldungsgrad von 55,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 44,3%, die Gewinnvolatilität 241,9%; die Kursvolatilität liegt bei 34,2% (3M) und 33,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Invesco Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Momentumprofil des Invesco Global Listed Private Equity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,8%, ein 12-Monats-Momentum von -15,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Listed Private Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Listed Private Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Listed Private Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Global Listed Private Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Listed Private Equity ETF ist Blackstone Inc. mit einem Gewicht von 12,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Listed Private Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.