Invesco Global Water ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E6510 | Symbol: PIO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Global Water ETF (ISIN: US46138E6510) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Water ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Invesco Global Water ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (3,5), KUV (2,4) und KCV (22,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Global Water ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,8% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco Global Water ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 11,9%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Water ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Invesco Global Water ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 28,6%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Invesco Global Water ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des Invesco Global Water ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,1%, ein 12-Monats-Momentum von 39,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Water ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Water ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Water ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Water ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Water ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 43,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Global Water ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Water ETF ist Ebara Corporation mit einem Gewicht von 18,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Water ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Water ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Water ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.