Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00B3YC1100  |  Symbol: XLIP.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco Industrials S&P US Select Sector (ISIN: IE00B3YC1100) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Industrials S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Invesco Industrials S&P US Select Sector eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (4,6), KUV (2,9) und KCV (19,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco Industrials S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 98,6% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco Industrials S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 38,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco Industrials S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco Industrials S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,0%, die Gewinnvolatilität bei 23,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 25,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Invesco Industrials S&P US Select Sector auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Invesco Industrials S&P US Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum 23,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Industrials S&P US Select Sector

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Industrials S&P US Select Sector?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Industrials S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Industrials S&P US Select Sector?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Industrials S&P US Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco Industrials S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Industrials S&P US Select Sector ist Honeywell International Inc. mit einem Gewicht von 12,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Industrials S&P US Select Sector?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Industrials S&P US Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Industrials S&P US Select Sector?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.