Invesco International BuyBack Achievers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E6445 | Symbol: IPKW
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco International BuyBack Achievers ETF (ISIN: US46138E6445) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco International BuyBack Achievers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des Invesco International BuyBack Achievers ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,3), KUV (0,8) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco International BuyBack Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,4% sowie Prognosen von 41,6% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco International BuyBack Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 32,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco International BuyBack Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco International BuyBack Achievers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,2%, die Gewinnvolatilität bei 280,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,0% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco International BuyBack Achievers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Invesco International BuyBack Achievers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 19,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco International BuyBack Achievers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco International BuyBack Achievers ETF ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco International BuyBack Achievers ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 35,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco International BuyBack Achievers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco International BuyBack Achievers ETF ist Shell plc mit einem Gewicht von 6,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 172 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco International BuyBack Achievers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).