Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138J4379 | Symbol: IMFL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (ISIN: US46138J4379) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,6), KUV (2,2) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,5% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 20,0%, die Bruttomarge beträgt 53,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 30,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 50,1%; die Kursvolatilität beträgt 40,5% über drei Monate und 34,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 15,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 12,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 364 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).