Invesco International Dividend Achievers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V5488 | Symbol: PID
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco International Dividend Achievers ETF (ISIN: US46137V5488) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco International Dividend Achievers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des Invesco International Dividend Achievers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Invesco International Dividend Achievers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,3% sowie Analystenschätzungen von 18,1% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco International Dividend Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 47,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco International Dividend Achievers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 127,0%, ein Verschuldungsgrad von 54,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Invesco International Dividend Achievers ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 73,6% sowie eine Kursvolatilität von 31,4% (3M) und 28,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Invesco International Dividend Achievers ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco International Dividend Achievers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 20,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco International Dividend Achievers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco International Dividend Achievers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco International Dividend Achievers ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco International Dividend Achievers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco International Dividend Achievers ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 32,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco International Dividend Achievers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco International Dividend Achievers ETF ist Brookfield Renewable Partners L.P. mit einem Gewicht von 7,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco International Dividend Achievers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco International Dividend Achievers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco International Dividend Achievers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.