Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E6106 | Symbol: KBWD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (ISIN: US46138E6106) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,57 wird die Bewertung des Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,2), KBV (0,0), KUV (2,0) und KCV (3,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 297,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 856,6% sowie Analystenschätzungen von 3,6% (EPS) und 22,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von -11,7%, eine Bruttomarge von 63,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,43 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3817,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 68,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 62,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 193,0%, eine Gewinnvolatilität von 254,0% sowie eine Volatilität von 25,3% (3M) und 22,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,75 zeigt der Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 14,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Momentumprofil des Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,1%, ein 12-Monats-Momentum von -9,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ist Orchid Island Capital Inc. mit einem Gewicht von 9,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 14,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.