Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYMS5W68 | Symbol: KFTK.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco KBW NASDAQ Fintech (ISIN: IE00BYMS5W68) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco KBW NASDAQ Fintech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Invesco KBW NASDAQ Fintech als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,6), KBV (2,7), KUV (2,7) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco KBW NASDAQ Fintech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 257,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1202,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 91,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco KBW NASDAQ Fintech ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 67,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco KBW NASDAQ Fintech erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Invesco KBW NASDAQ Fintech ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,4%, eine Gewinnvolatilität von 157,0% sowie eine Volatilität von 51,3% (3M) und 50,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Invesco KBW NASDAQ Fintech ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Momentumprofil des Invesco KBW NASDAQ Fintech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 2,8%, ein 12-Monats-Momentum von -15,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco KBW NASDAQ Fintech
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco KBW NASDAQ Fintech?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco KBW NASDAQ Fintech ein positives Kurspotenzial von 33,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco KBW NASDAQ Fintech?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco KBW NASDAQ Fintech liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco KBW NASDAQ Fintech am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco KBW NASDAQ Fintech ist WisdomTree Inc. mit einem Gewicht von 6,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco KBW NASDAQ Fintech?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco KBW NASDAQ Fintech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco KBW NASDAQ Fintech?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.