Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E5942 | Symbol: KBWY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (ISIN: US46138E5942) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (1,1), KUV (3,6) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 450,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -177,5% sowie Analystenschätzungen von -0,6% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 15,6%, eine Bruttomarge von 37,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,8%, ein Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,0%, die Gewinnvolatilität bei 118,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,9% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,66 zeigt der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 14,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ist Innovative Industrial Properties Inc. mit einem Gewicht von 5,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 7,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.