Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E5942 | Symbol: KBWY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (ISIN: US46138E5942) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (1,0), KUV (3,4) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -53,3% sowie Analystenschätzungen von 37,4% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 16,2%, eine Bruttomarge von 37,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 98,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 45,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,3%, die Gewinnvolatilität bei 124,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,68 zeigt der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,6%, das 12-Monats-Momentum bei 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ein positives Kurspotenzial von 5,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ist Innovative Industrial Properties Inc. mit einem Gewicht von 8,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.