Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E5868 | Symbol: KBWP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (ISIN: US46138E5868) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,8), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (5,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,3% sowie Analystenschätzungen von 0,1% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,5%, die Bruttomarge beträgt 37,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,2%, der Verschuldungsgrad bei 18,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 5,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 73,1% sowie eine Kursvolatilität von 21,5% (3M) und 22,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,1%, das 12-Monats-Momentum -15,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ist The Progressive Corporation mit einem Gewicht von 53,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.