Invesco Leisure and Entertainment ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V7203  |  Symbol: PEJ

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Invesco Leisure and Entertainment ETF (ISIN: US46137V7203) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Leisure and Entertainment ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Invesco Leisure and Entertainment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (4,1), KUV (1,2) und KCV (8,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 204,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 308,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 8,5%, die Bruttomarge beträgt 44,2% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco Leisure and Entertainment ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 42,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 69,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Leisure and Entertainment ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,0%, die Gewinnvolatilität 416,0%; die Kursvolatilität liegt bei 43,9% (3M) und 38,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Invesco Leisure and Entertainment ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Invesco Leisure and Entertainment ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,6%, das 12-Monats-Momentum 48,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Leisure and Entertainment ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Leisure and Entertainment ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Leisure and Entertainment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco Leisure and Entertainment ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Leisure and Entertainment ETF ist Madison Square Garden Entertainment Corp. mit einem Gewicht von 5,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Leisure and Entertainment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.