Invesco Leisure and Entertainment ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V7203  |  Symbol: PEJ

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco Leisure and Entertainment ETF (ISIN: US46137V7203) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Invesco Leisure and Entertainment ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (3,7), KUV (1,3) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 356,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 133,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 48,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 33,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Leisure and Entertainment ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0%, ein Verschuldungsgrad von 54,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Leisure and Entertainment ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,5%, die Gewinnvolatilität 278,9%; die Kursvolatilität liegt bei 44,5% (3M) und 38,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Invesco Leisure and Entertainment ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Invesco Leisure and Entertainment ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 15,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Leisure and Entertainment ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Leisure and Entertainment ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Leisure and Entertainment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco Leisure and Entertainment ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Leisure and Entertainment ETF ist Royal Caribbean Cruises Ltd. mit einem Gewicht von 15,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Leisure and Entertainment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Leisure and Entertainment ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).