Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000YNVI4W4 | Symbol: IQEA.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity (ISIN: IE000YNVI4W4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,4), KUV (1,1) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 439,8% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 9,0%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,3%, ein Verschuldungsgrad von 52,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 373,4%; die Kursvolatilität beträgt 28,7% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 28,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 51,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity ist BNP Paribas S.A. mit einem Gewicht von 11,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Markets II PLC - Invesco Europe Enhanced Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.