Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3XM3R14 | Symbol: XLBP.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Materials S&P US Select Sector (ISIN: IE00B3XM3R14) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Materials S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Invesco Materials S&P US Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (3,8), KUV (3,0) und KCV (18,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Materials S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,5% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco Materials S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 36,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Materials S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco Materials S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,0%, die Gewinnvolatilität bei 50,0%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 25,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Invesco Materials S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Materials S&P US Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum 21,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Materials S&P US Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Materials S&P US Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Materials S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Materials S&P US Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Materials S&P US Select Sector liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 58,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Materials S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Materials S&P US Select Sector ist Linde plc mit einem Gewicht von 28,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Materials S&P US Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Materials S&P US Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Materials S&P US Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.