Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BK80XL30 | Symbol: MCHN.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect (ISIN: IE00BK80XL30) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,4), KBV (1,5), KUV (1,7) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 195,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 282,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 43,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,2%, die Gewinnvolatilität bei 52,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,0% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 60,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI China All Shares Stock Connect
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI China All Shares Stock Connect?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ein positives Kurspotenzial von 31,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect liegt auf China mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI China All Shares Stock Connect am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI China All Shares Stock Connect ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 6,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 189 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI China All Shares Stock Connect?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI China All Shares Stock Connect als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).