Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMDBMW94 | Symbol: ESGX.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened (ISIN: IE00BMDBMW94) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,8), KUV (2,1) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,8% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 56,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,3%, ein Verschuldungsgrad von 47,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 54,0%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 26,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 347 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).