Invesco MSCI Europe UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B60SWY32 | Symbol: SC0E.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Europe (ISIN: IE00B60SWY32) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Europe ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI Europe ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,4), KUV (1,7) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Europe erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 255,7% sowie Prognosen von 12,0% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco MSCI Europe ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 56,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Europe erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,7%, einen Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Invesco MSCI Europe ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 54,5%; die Kursvolatilität beträgt 24,9% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco MSCI Europe ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Invesco MSCI Europe ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 11,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Europe
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Europe?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Europe ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Europe?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Europe liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 27,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Europe am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Europe ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 2,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 378 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Europe?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Europe als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Europe?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.