Invesco MSCI Global Timber ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E5454 | Symbol: CUT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Global Timber ETF (ISIN: US46138E5454) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Global Timber ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,58 wird die Bewertung des Invesco MSCI Global Timber ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (22,6), KBV (1,2), KUV (0,6) und KCV (8,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Invesco MSCI Global Timber ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -4,1% sowie Analystenschätzungen von 46,5% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Invesco MSCI Global Timber ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 2,3%, eine Bruttomarge von 19,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Global Timber ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,9%, ein Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco MSCI Global Timber ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,9%, die Gewinnvolatilität bei 99,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,9% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco MSCI Global Timber ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Momentumprofil des Invesco MSCI Global Timber ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,7%, ein 12-Monats-Momentum von -12,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Global Timber ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Global Timber ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Global Timber ETF ein positives Kurspotenzial von 27,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Global Timber ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Global Timber ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 43,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Global Timber ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Global Timber ETF ist Weyerhaeuser Company mit einem Gewicht von 14,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Global Timber ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Global Timber ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Global Timber ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.