Invesco MSCI Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B60SX287 | Symbol: SC0I.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Japan (ISIN: IE00B60SX287) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Japan ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 231,7% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Invesco MSCI Japan ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 46,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 36,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Invesco MSCI Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco MSCI Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 46,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Japan ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Japan liegt auf Japan mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Japan ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 204 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).