Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMDBMV87 | Symbol: ESJS.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Japan Universal Screened (ISIN: IE00BMDBMV87) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco MSCI Japan Universal Screened ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI Japan Universal Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Japan Universal Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,4% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI Japan Universal Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 40,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Japan Universal Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Invesco MSCI Japan Universal Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 47,0% sowie eine Volatilität von 42,6% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Invesco MSCI Japan Universal Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Invesco MSCI Japan Universal Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 50,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Japan Universal Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Japan Universal Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Japan Universal Screened ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Japan Universal Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Japan Universal Screened liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Japan Universal Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Japan Universal Screened ist Hitachi Ltd. mit einem Gewicht von 3,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 170 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Japan Universal Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Japan Universal Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Japan Universal Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).