Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFWMQ331 | Symbol: MSAP.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Saudi Arabia (ISIN: IE00BFWMQ331) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Saudi Arabia ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Invesco MSCI Saudi Arabia als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,4), KBV (2,0), KUV (3,8) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Saudi Arabia erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 262,0% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Invesco MSCI Saudi Arabia ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 31,0%, die Bruttomarge beträgt 61,6% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Saudi Arabia erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Invesco MSCI Saudi Arabia ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,5%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 26,2% über drei Monate und 24,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco MSCI Saudi Arabia ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco MSCI Saudi Arabia weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,4%, das 12-Monats-Momentum 3,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Saudi Arabia
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Saudi Arabia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Saudi Arabia ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Saudi Arabia?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Saudi Arabia liegt auf Saudi-Arabien mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Saudi Arabia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Saudi Arabia ist Al Rajhi Banking and Investment Corporation mit einem Gewicht von 17,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Saudi Arabia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Saudi Arabia als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Saudi Arabia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.