Invesco MSCI Sustainable Future ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V4077 | Symbol: ERTH
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ISIN: US46137V4077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Sustainable Future ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Invesco MSCI Sustainable Future ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (1,5), KUV (3,4) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Invesco MSCI Sustainable Future ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 185,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 543,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI Sustainable Future ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1%, eine Nettogewinnmarge von 18,2%, eine Bruttomarge von 36,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Sustainable Future ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Invesco MSCI Sustainable Future ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 75,3% sowie eine Volatilität von 35,6% (3M) und 33,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Invesco MSCI Sustainable Future ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco MSCI Sustainable Future ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,6%, das 12-Monats-Momentum 31,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Sustainable Future ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Sustainable Future ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Sustainable Future ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Sustainable Future ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Sustainable Future ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 32,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Sustainable Future ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Sustainable Future ETF ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 11,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Sustainable Future ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Sustainable Future ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Sustainable Future ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).