Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000RLUE8E9 | Symbol: PAUS.F
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned (ISIN: IE000RLUE8E9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,5), KBV (5,6), KUV (8,3) und KCV (27,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 319,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 21,2%, die Bruttomarge liegt bei 56,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,0%, der Verschuldungsgrad bei 30,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 44,2% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,0%, das 12-Monats-Momentum bei 46,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 13,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.