Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000V93BNU0 | Symbol: PAWD.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc (ISIN: IE000V93BNU0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (3,8), KUV (4,9) und KCV (19,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 246,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 31,2%, die Bruttomarge liegt bei 59,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,8%, die Gewinnvolatilität bei 87,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc ein positives Kurspotenzial von 21,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc liegt auf USA mit einem Anteil von 67,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 324 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS USD Acc?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.