Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000COQKPO9  |  Symbol: NESG.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco NASDAQ-100 ESG (ISIN: IE000COQKPO9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco NASDAQ-100 ESG ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Invesco NASDAQ-100 ESG eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,1), KBV (11,2), KUV (9,9) und KCV (35,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco NASDAQ-100 ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 379,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco NASDAQ-100 ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 1,37 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,0%, die Nettogewinnmarge 29,4%, die Bruttomarge liegt bei 57,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco NASDAQ-100 ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Invesco NASDAQ-100 ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 71,1% sowie eine Volatilität von 47,9% (3M) und 42,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Invesco NASDAQ-100 ESG ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Invesco NASDAQ-100 ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 38,2%, das 12-Monats-Momentum bei 136,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ-100 ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ-100 ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ-100 ESG ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ-100 ESG?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ-100 ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 90,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ-100 ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ-100 ESG ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 11,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ-100 ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ-100 ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ-100 ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.