Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000COQKPO9 | Symbol: NESG.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco NASDAQ-100 ESG (ISIN: IE000COQKPO9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco NASDAQ-100 ESG ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Invesco NASDAQ-100 ESG eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,6), KBV (10,0), KUV (7,8) und KCV (27,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco NASDAQ-100 ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 279,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 991,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco NASDAQ-100 ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 1,39 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,5%, die Nettogewinnmarge 29,1%, die Bruttomarge liegt bei 64,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco NASDAQ-100 ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,0%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Invesco NASDAQ-100 ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 42,4%, eine Gewinnvolatilität von 125,5% sowie eine Volatilität von 48,4% (3M) und 40,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Invesco NASDAQ-100 ESG ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Invesco NASDAQ-100 ESG ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,9%, das 12-Monats-Momentum 63,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ-100 ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ-100 ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ-100 ESG ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ-100 ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ-100 ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ-100 ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ-100 ESG ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ-100 ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ-100 ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ-100 ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.