Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQ70R696 | Symbol: SBIO.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco NASDAQ Biotech (ISIN: IE00BQ70R696) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,14 weist der Invesco NASDAQ Biotech eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (16,0), KBV (2,6), KUV (4,4) und KCV (12,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco NASDAQ Biotech erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 658,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -152,8% sowie Prognosen von 42,1% für das EPS-Wachstum und 206,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco NASDAQ Biotech erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,7%, eine Nettogewinnmarge von -52,7%, eine Bruttomarge von 69,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco NASDAQ Biotech erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7%, einen Verschuldungsgrad von 18,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco NASDAQ Biotech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 50,5%, die Gewinnvolatilität 93,4%; die Kursvolatilität liegt bei 46,4% (3M) und 48,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Invesco NASDAQ Biotech ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco NASDAQ Biotech ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 64,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ Biotech
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ Biotech?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ Biotech ein positives Kurspotenzial von 37,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ Biotech?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ Biotech liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ Biotech am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ Biotech ist Regeneron Pharmaceuticals Inc. mit einem Gewicht von 15,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ Biotech?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ Biotech als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ Biotech?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.