Invesco NASDAQ Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V5306 | Symbol: PNQI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco NASDAQ Internet ETF (ISIN: US46137V5306) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco NASDAQ Internet ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Invesco NASDAQ Internet ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,5), KBV (0,5), KUV (3,9) und KCV (1,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Invesco NASDAQ Internet ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 186,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 270,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco NASDAQ Internet ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 19,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco NASDAQ Internet ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Invesco NASDAQ Internet ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 173,7% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Invesco NASDAQ Internet ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Invesco NASDAQ Internet ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,8%, das 12-Monats-Momentum 11,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ Internet ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 72,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ Internet ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 9,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ Internet ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.