Invesco NASDAQ Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V5306 | Symbol: PNQI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco NASDAQ Internet ETF (ISIN: US46137V5306) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco NASDAQ Internet ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Invesco NASDAQ Internet ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,4), KBV (6,0), KUV (3,7) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Invesco NASDAQ Internet ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 182,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 236,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco NASDAQ Internet ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 19,0%, die Bruttomarge liegt bei 62,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco NASDAQ Internet ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,6%, der Verschuldungsgrad bei 36,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Invesco NASDAQ Internet ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,4%, eine Gewinnvolatilität von 221,4% sowie eine Volatilität von 43,3% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Invesco NASDAQ Internet ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Invesco NASDAQ Internet ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 6,3%, ein 12-Monats-Momentum von -10,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ Internet ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ Internet ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 9,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ Internet ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.