Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46138G6310  |  Symbol: QQQJ

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (ISIN: US46138G6310) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,6), KBV (3,6), KUV (3,4) und KCV (2,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 893,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -107,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 66,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 6,8%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,5%, eine Gewinnvolatilität von 160,4% sowie eine Volatilität von 48,7% (3M) und 47,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 58,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ist eBay Inc. mit einem Gewicht von 2,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.