Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMD8KP97 | Symbol: EQJS.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 (ISIN: IE00BMD8KP97) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Invesco NASDAQ Next Generation 100 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (3,9), KUV (2,2) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco NASDAQ Next Generation 100 erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 379,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 340,1% sowie Prognosen von 28,2% für das EPS-Wachstum und 17,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco NASDAQ Next Generation 100 erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco NASDAQ Next Generation 100 auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,2%, die Gewinnvolatilität 177,6%; die Kursvolatilität liegt bei 50,2% (3M) und 52,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 22,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ Next Generation 100
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ Next Generation 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein positives Kurspotenzial von 25,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ Next Generation 100?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ Next Generation 100 liegt auf USA mit einem Anteil von 78,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ Next Generation 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ Next Generation 100 ist eBay Inc. mit einem Gewicht von 2,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ Next Generation 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ Next Generation 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ Next Generation 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.