Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMD8KP97  |  Symbol: EQJS.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 (ISIN: IE00BMD8KP97) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Invesco NASDAQ Next Generation 100 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,6), KBV (2,9), KUV (2,4) und KCV (13,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 155,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 6,2%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco NASDAQ Next Generation 100 erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 32,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco NASDAQ Next Generation 100 auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,5%, die Gewinnvolatilität 330,9%; die Kursvolatilität liegt bei 50,0% (3M) und 44,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco NASDAQ Next Generation 100

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco NASDAQ Next Generation 100?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco NASDAQ Next Generation 100 ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco NASDAQ Next Generation 100?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco NASDAQ Next Generation 100 liegt auf USA mit einem Anteil von 74,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco NASDAQ Next Generation 100 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco NASDAQ Next Generation 100 ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 7,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco NASDAQ Next Generation 100?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco NASDAQ Next Generation 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco NASDAQ Next Generation 100?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.