Invesco Next Gen Connectivity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V6882 | Symbol: KNCT
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Next Gen Connectivity ETF (ISIN: US46137V6882) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Next Gen Connectivity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Invesco Next Gen Connectivity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (7,2), KUV (6,2) und KCV (19,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Invesco Next Gen Connectivity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 160,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 331,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Next Gen Connectivity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,5%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 62,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco Next Gen Connectivity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Next Gen Connectivity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,5%, die Gewinnvolatilität 122,7%; die Kursvolatilität liegt bei 53,1% (3M) und 54,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Invesco Next Gen Connectivity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Invesco Next Gen Connectivity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,2%, das 12-Monats-Momentum 90,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Next Gen Connectivity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Next Gen Connectivity ETF ein positives Kurspotenzial von 28,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Next Gen Connectivity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Next Gen Connectivity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Next Gen Connectivity ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 8,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 112 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Next Gen Connectivity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.