Invesco Next Gen Connectivity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V6882  |  Symbol: KNCT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Invesco Next Gen Connectivity ETF (ISIN: US46137V6882) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Next Gen Connectivity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Invesco Next Gen Connectivity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,1), KBV (0,6), KUV (5,5) und KCV (4,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Invesco Next Gen Connectivity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 260,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 43,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 33,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco Next Gen Connectivity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 64,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco Next Gen Connectivity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,6%, der Verschuldungsgrad bei 34,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Next Gen Connectivity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,8%, die Gewinnvolatilität 99,0%; die Kursvolatilität liegt bei 65,8% (3M) und 52,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Invesco Next Gen Connectivity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Invesco Next Gen Connectivity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,1%, das 12-Monats-Momentum 139,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 29,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Next Gen Connectivity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Next Gen Connectivity ETF ein positives Kurspotenzial von 30,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Next Gen Connectivity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco Next Gen Connectivity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Next Gen Connectivity ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 10,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Next Gen Connectivity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.