Invesco Next Gen Media and Gaming ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V6965  |  Symbol: GGME

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (ISIN: US46137V6965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,9), KBV (6,2), KUV (4,8) und KCV (34,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 191,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 61,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 30,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 11,8%, die Bruttomarge liegt bei 46,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,6%, der Verschuldungsgrad bei 13,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,8%, eine Gewinnvolatilität von 130,6% sowie eine Volatilität von 59,9% (3M) und 52,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 51,4%, das 12-Monats-Momentum bei 69,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco Next Gen Media and Gaming ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 43,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.