Invesco Next Gen Media and Gaming ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V6965  |  Symbol: GGME

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (ISIN: US46137V6965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,2), KBV (4,3), KUV (3,8) und KCV (16,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 118,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 64,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,7%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,0%, die Gewinnvolatilität 109,1%; die Kursvolatilität liegt bei 45,4% (3M) und 46,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,0%, das 12-Monats-Momentum bei -21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 68,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco Next Gen Media and Gaming ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ist Netflix Inc. mit einem Gewicht von 11,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Next Gen Media and Gaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.