Invesco Oil & Gas Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137Y8729 | Symbol: PXJ
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Oil & Gas Services ETF (ISIN: US46137Y8729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Oil & Gas Services ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Invesco Oil & Gas Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 538,0% sowie Prognosen von 30,3% für das EPS-Wachstum und -2,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Invesco Oil & Gas Services ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,3%, die Nettogewinnmarge bei 26,2%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 253,3%; die Kursvolatilität liegt bei 37,1% (3M) und 38,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Invesco Oil & Gas Services ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Invesco Oil & Gas Services ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,5%, das 12-Monats-Momentum 68,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Oil & Gas Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Oil & Gas Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Oil & Gas Services ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Oil & Gas Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Oil & Gas Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Oil & Gas Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Oil & Gas Services ETF ist Frontline Plc mit einem Gewicht von 5,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Oil & Gas Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Oil & Gas Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Oil & Gas Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.