Invesco Pharmaceuticals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V6627 | Symbol: PJP
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Pharmaceuticals ETF (ISIN: US46137V6627) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Pharmaceuticals ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Invesco Pharmaceuticals ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (3,4), KUV (4,6) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Pharmaceuticals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 667,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 388,5% sowie Prognosen von 34,6% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco Pharmaceuticals ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 22,1%, die Bruttomarge beträgt 76,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Pharmaceuticals ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5%, ein Verschuldungsgrad von 50,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Invesco Pharmaceuticals ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 96,9% sowie eine Volatilität von 35,4% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Invesco Pharmaceuticals ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Invesco Pharmaceuticals ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 32,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Pharmaceuticals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Pharmaceuticals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Pharmaceuticals ETF ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Pharmaceuticals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Pharmaceuticals ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Pharmaceuticals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Pharmaceuticals ETF ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 6,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Pharmaceuticals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Pharmaceuticals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Pharmaceuticals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.