Invesco QQQ Income Advantage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46090A6890 | Symbol: QQA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco QQQ Income Advantage ETF (ISIN: US46090A6890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco QQQ Income Advantage ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der Invesco QQQ Income Advantage ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,6), KBV (8,1), KUV (7,0) und KCV (34,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Invesco QQQ Income Advantage ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 341,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 35,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco QQQ Income Advantage ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 28,3%, die Bruttomarge liegt bei 56,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco QQQ Income Advantage ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,7%, der Verschuldungsgrad bei 34,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Invesco QQQ Income Advantage ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,6%, eine Gewinnvolatilität von 130,0% sowie eine Volatilität von 49,1% (3M) und 44,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Invesco QQQ Income Advantage ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Invesco QQQ Income Advantage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 37,2%, das 12-Monats-Momentum bei 335,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 23,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco QQQ Income Advantage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco QQQ Income Advantage ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco QQQ Income Advantage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco QQQ Income Advantage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco QQQ Income Advantage ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 8,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco QQQ Income Advantage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.