Invesco QQQ Trust, Series 1 – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46090E1038 | Symbol: QQQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco QQQ Trust, Series 1 (ISIN: US46090E1038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Invesco QQQ Trust, Series 1 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,1), KBV (8,8), KUV (7,0) und KCV (26,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco QQQ Trust, Series 1 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 181,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 732,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco QQQ Trust, Series 1 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,32 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,8%, die Nettogewinnmarge 24,4%, die Bruttomarge liegt bei 60,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco QQQ Trust, Series 1 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,9%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Invesco QQQ Trust, Series 1 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,3%, eine Gewinnvolatilität von 110,3% sowie eine Volatilität von 46,4% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Invesco QQQ Trust, Series 1 ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Invesco QQQ Trust, Series 1 ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 26,7%, das 12-Monats-Momentum 57,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco QQQ Trust, Series 1
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco QQQ Trust, Series 1?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco QQQ Trust, Series 1 ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco QQQ Trust, Series 1?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco QQQ Trust, Series 1 liegt auf USA mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco QQQ Trust, Series 1 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco QQQ Trust, Series 1 ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco QQQ Trust, Series 1?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco QQQ Trust, Series 1 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco QQQ Trust, Series 1?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.