Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B23LNQ02 | Symbol: PSWD.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value (ISIN: IE00B23LNQ02) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 134,8% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 43,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco RAFI All-World Fundamental Value erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 69,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 37,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco RAFI All-World Fundamental Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco RAFI All-World Fundamental Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco RAFI All-World Fundamental Value ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco RAFI All-World Fundamental Value?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco RAFI All-World Fundamental Value liegt auf USA mit einem Anteil von 45,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco RAFI All-World Fundamental Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco RAFI All-World Fundamental Value ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 2,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1233 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco RAFI All-World Fundamental Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco RAFI All-World Fundamental Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco RAFI All-World Fundamental Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).