Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B23D9570 | Symbol: 6PSK.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value (ISIN: IE00B23D9570) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,7), KBV (1,3), KUV (0,9) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,9% sowie Prognosen von 20,5% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 41,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,9%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,7%, eine Gewinnvolatilität von 56,3% sowie eine Volatilität von 48,5% (3M) und 45,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 68,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ein positives Kurspotenzial von 33,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 33,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 589 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).