Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B23D8X81 | Symbol: 6PSC.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco RAFI Europe Fundamental Value (ISIN: IE00B23D8X81) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco RAFI Europe Fundamental Value ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Invesco RAFI Europe Fundamental Value als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,9), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Invesco RAFI Europe Fundamental Value ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 173,9% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco RAFI Europe Fundamental Value erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,8%, eine Bruttomarge von 45,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco RAFI Europe Fundamental Value auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,5%, ein Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco RAFI Europe Fundamental Value ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 80,7%; die Kursvolatilität beträgt 25,4% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Invesco RAFI Europe Fundamental Value ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco RAFI Europe Fundamental Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 25,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco RAFI Europe Fundamental Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco RAFI Europe Fundamental Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco RAFI Europe Fundamental Value ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco RAFI Europe Fundamental Value?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco RAFI Europe Fundamental Value liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 31,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco RAFI Europe Fundamental Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco RAFI Europe Fundamental Value ist Shell plc mit einem Gewicht von 4,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 340 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco RAFI Europe Fundamental Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco RAFI Europe Fundamental Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco RAFI Europe Fundamental Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.