Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V5975  |  Symbol: PRFZ

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (ISIN: US46137V5975) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,4% sowie Prognosen von 28,5% für das EPS-Wachstum und 13,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von -3,1%, eine Bruttomarge von 46,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,5%, die Gewinnvolatilität 159,4%; die Kursvolatilität liegt bei 48,6% (3M) und 47,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 70,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF ist Advanced Energy Industries Inc. mit einem Gewicht von 0,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1534 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.