Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B23D8S39 | Symbol: 6PSA.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco RAFI US Fundamental Value (ISIN: IE00B23D8S39) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco RAFI US Fundamental Value ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Invesco RAFI US Fundamental Value als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,8), KUV (1,4) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Invesco RAFI US Fundamental Value ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 127,3% sowie Analystenschätzungen von 7,3% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco RAFI US Fundamental Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 45,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco RAFI US Fundamental Value erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6%, einen Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco RAFI US Fundamental Value ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 76,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Invesco RAFI US Fundamental Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Invesco RAFI US Fundamental Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco RAFI US Fundamental Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco RAFI US Fundamental Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco RAFI US Fundamental Value ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco RAFI US Fundamental Value?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco RAFI US Fundamental Value liegt auf USA mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco RAFI US Fundamental Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco RAFI US Fundamental Value ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 5,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 478 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco RAFI US Fundamental Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco RAFI US Fundamental Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco RAFI US Fundamental Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).