Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E4200 | Symbol: EQAL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (ISIN: US46138E4200) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 122,8% sowie Prognosen von 21,8% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,1%, eine Bruttomarge von 43,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,9%, einen Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 151,1%; die Kursvolatilität beträgt 39,5% über drei Monate und 36,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,6%, das 12-Monats-Momentum 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF ist Lumentum Holdings Inc. mit einem Gewicht von 1,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 447 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).