Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E3962 | Symbol: QVMT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (ISIN: US46138E3962) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (3,0), KUV (2,2) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,8% sowie Prognosen von 9,7% für das EPS-Wachstum und 3,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,5%, die Nettogewinnmarge 14,9%, die Bruttomarge liegt bei 42,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 85,2% sowie eine Volatilität von 37,1% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,7%, das 12-Monats-Momentum 53,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF ist Caterpillar Inc. mit einem Gewicht von 5,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).