Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000N1ZEIG9 | Symbol: SCTB.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG (ISIN: IE000N1ZEIG9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,8), KBV (5,2), KUV (5,4) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -8,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,5%, die Nettogewinnmarge 41,2%, die Bruttomarge liegt bei 59,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3%, einen Verschuldungsgrad von 28,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,3%, eine Gewinnvolatilität von 45,3% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 33,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,2%, das 12-Monats-Momentum bei 72,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 23,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.